安井食品: 安井食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告|环球今亮点

证券代码：603345           证券简称：安井食品                公告编号：临 2023-041

                  安井食品集团股份有限公司

         关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

(资料图片仅供参考)

                  并继续进行现金管理的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

      本次现金管理受托方：交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

      本次现金管理金额：人民币 40,000.00 万元

      现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 366 天（挂钩汇率看

     涨）、挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202333758、挂钩型结构性存款（机构客

     户）CSDVY202333759、七天通知存款

      现金管理期限：366 天、90 天、91 天、无固定期限（公司拟根据实际资金需求安

     排，持有不超过 12 个月）

      履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6

     月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度使用暂时闲置募集

     资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 40 亿元人民币的暂

     时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产

     品；拟使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存

     款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

     在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐

     机构已分别对此发表了同意的意见。

     一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

                               认购金额        年化收益 实际收益       赎回本金

序号      受托方         产品名称

                               （万元）         率   （万元）       （万元）

      交通银行福建省

         分行

      中国银行福州市

         分行

          中国银行福州市     挂钩型结构性存款（机构客

             分行         户）CSDVY202223335

          中国银行福州市     挂钩型结构性存款（机构客

             分行         户）CSDVY202223336

         二、本次现金管理概况

         （一）现金管理目的

         在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用暂时闲置资金进行投资理

 财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

         （二）资金来源

         本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

         暂时闲置募集资金来源为：经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非

 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准后公司非公开发行的股票，募集

 资金总额为人民币 5,674,555,941.76 元，扣除各项发行费用不含税金额 39,981,864.58

 元后，募集资金净额为人民币 5,634,574,077.18 元。截至 2022 年 2 月 22 日，上述募集

 资金已到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验、出具验资报告。

         （三）本次现金管理产品的基本情况

受托方       产品        产品            金额            预计年化         预计收益金额               产品           收益

名称        类型        名称          （万元）             收益率            （万元）          期限（天）            类型

交通银行          交通银行蕴通财富定

          银行理                                                                             保本浮动

福建省分          期型结构性存款 366       10,000.00   1.65%/2.30%/2.50% 165.45~250.68       366

          财产品                                                                              收益

  行           天（挂钩汇率看涨）

中国银行          挂钩型结构性存款

          银行理                                                                             保本浮动

福州市分            （机构客户）          12,500.00      1.4%~3.27%     43.15~100.79        90

          财产品                                                                              收益

  行            CSDVY202333758

中国银行          挂钩型结构性存款

          银行理                                                                             保本浮动

福州市分            （机构客户）          12,500.00      1.39%~3.28%    43.32~102.22        91

          财产品                                                                              收益

  行            CSDVY202333759

中国银行      银行存

                                                                                          保本固定

福州市分      款类产   七天通知存款          5,000.00          1.75%              -        无固定期限

                                                                                           收益

  行        品

         注：本次申购的银行七天通知存款产品不约定存款期限（公司拟根据实际资金需求安排，持有不

 超过 12 个月），支取时提前七天通知银行，约定支取日期和支取金额，故无法计算预计收益金额。

         （四）公司对现金管理相关风险的内部控制

         根据相关法律法规的要求，公司采取以下内部控制措施：

 实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相

 应措施，控制投资风险。

  经公司审慎评估，本次现金管理符合内部资金管理的要求。

  三、本次现金管理的具体情况

  （一）合同主要条款

                              交通银行蕴通财富定期型结构性存款 366 天

           产品名称

                                    （挂钩汇率看涨）

           产品代码                               2699232674

           收益类型                              保本浮动收益

           起息日                               2023年5月15日

           到期日                               2024年5月15日

           计息天数                                  366天

           认购金额                              10,000.00万元

          预计年化收益率                          1.65%/2.30%/2.50%

知存款产品合计人民币 30,000.00 万元，具体情况如下：

           挂钩型结构性存款         挂钩型结构性存款

  产品名称                                                     七天通知存款

            （机构客户）           （机构客户）

  产品代码     CSDVY202333758   CSDVY202333759

  收益类型      保本浮动收益           保本浮动收益                        保本固定收益

  起息日        2023-5-15        2023-5-15                 2023 年 5 月 12 日

  到期日        2023-8-13        2023-8-14       无固定期限，拟持有不超过 12 个月；

  计息天数         90 天             91 天             支取时提前七天通知银行

  认购金额     12,500.00 万元     12,500.00 万元                   5,000.00 万元

预计年化收益率     1.40%~3.27%      1.39%~3.28%                       1.75%

  （二）使用募集资金现金管理的决策程序及情况说明

  公司于 2022 年 6 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度

使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 40 亿

元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的

保本型产品；拟使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构

性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机

构已分别对此发表了同意的意见。

  本次现金管理经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目日常运

行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。

  四、受托方的情况

  本次受托方交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司均为已上市金融机构，

均与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

  五、对公司的影响

  公司最近一年又一期的主要财务指标：                                   单位：万元

          项目

                           （未经审计）                （经审计）

         资产总额                 1,641,832.04           1,619,358.66

         负债总额                   410,083.66             429,457.81

 归属于上市公司股东的所有者权益              1,208,848.76           1,167,928.35

          项目

                          （未经审计）                 （经审计）

     经营活动产生的现金流量净额               72,545.15             140,722.55

  截至 2023 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 608,065.38 万元,本次现金管理支付

的金额为 40,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 6.58%。本次现金管理对本公司未

来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影

响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金投资于低风险的保本型理财产品，有

利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

  六、风险提示

  本次现金管理产品属于保障本金的产品类型，但不排除该类投资收益受到市场剧烈

波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

                                                       单位：万元

 序     产品类型     实际投入金额     实际收回本金            实际收益     尚未收回

号                                                      本金金额

      合计         317,729.15   461,244.91    8,062.63   250,558.24

        最近 12 个月内单日最高投入金额                              393,092.84

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                               33.66%

最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                                 7.32%

            目前已使用的额度                                   250,558.24

              尚未使用的额度                                  149,441.76

                总额度                                    400,000.00

    特此公告。

                                     安井食品集团股份有限公司

                                               董 事 会

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